Novaland liên tục nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ các ngân hàng lớn, đảm bảo dòng tiền triển khai các dự án. Ảnh: tư liệu.

Nợ ngắn hạn được "kéo lùi"

Tình hình tài chính của Novaland hiện đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc phần lớn các khoản nợ vay và nợ trái phiếu.

Đối chiếu số liệu cho thấy, tính đến 31/12/2024, tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của Novaland đã giảm hoặc đã có phương án xử lý với giá trị gần 29.700 tỷ đồng so với 31/12/2022.

Nhiều gói vay của các đối tác ngân hàng, khoản vay nước ngoài cũng đã hoàn thành tái cấu trúc, việc này giúp Novaland giảm áp lực về tài chính trong ngắn hạn, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn này sớm hồi phục.

Nhìn lại các thời điểm khó khăn khi đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của tập đoàn, Novaland đã thể hiện sự xoay chuyển linh hoạt để có thể tạo ra đủ dòng tiền tài trợ cho hoạt động.

Có thể thấy, từ việc quyết liệt tái cấu trúc các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn, cho đến nỗ lực đàm phán để nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ các ngân hàng lớn như MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB… với tổng hạn mức tài trợ là 18.200 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ, đảm bảo dòng vốn triển khai các dự án trọng điểm.

Kể từ thời điểm thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn (năm 2022) đến nay, Novaland đã và đang triển khai cùng lúc nhiều biện pháp để có thể thực hiện các nghĩa vụ.

Bên cạnh nỗ lực thu xếp nguồn tài chính để chi trả, các biện pháp tái cấu trúc Tập đoàn đã và tiếp tục thực hiện trong hơn 2 năm qua bao gồm: xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ, thanh toán nợ bằng tài sản theo quy định, đồng thời gia hạn kỳ hạn trả gốc, lãi của các khoản vay…

Cụ thể như: vào tháng 9/2023, Novaland đã hoàn thành việc hoán đổi nợ thành cổ phần tại một phân khu thuộc dự án Aqua City; tháng 7/2024 đạt thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore; dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ giảm 16%; trao đổi và đạt được sự đồng thuận của trái chủ 21 lô trái phiếu phát hành từ năm 2020, trên cơ sở đó Novaland đã tìm được đối tác để chuyển nhượng tài sản và thanh toán nợ cho các trái chủ theo kế hoạch từ tháng 1/2025, với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng; gia hạn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu bán lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng.

Gần 2.000 sản phẩm được Novaland bàn giao đến khách hàng trong năm 2023 và 2024. Ảnh: tư liệu.

Khơi thông pháp lý các dự án trọng điểm

Để việc tái cấu trúc thành công, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Novaland là tập trung nguồn lực tối đa để hoàn thiện 4 cụm dự án chính tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Phan Thiết.

Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương trong tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nhiều dự án của Novaland đã đạt những cú hích quan trọng.

Đáng chú ý, tháng 11/2024 việc UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 1/10.000 TP. Biên Hòa đã đánh dấu bước quyết định trong việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City, vốn đã bị vướng mắc hơn 2 năm qua.

Mới đây, ngày 23/1/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức phê duyệt chi phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/5.000 phân khu C4. Đây là bước tiến tích cực để tiến tới hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/5.000 phân khu C4 dự kiến trong quý I/2025; dự kiến vào tháng 7/2025, Aqua City sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới.

Cũng trong tháng 11/2024, NovaWorld Phan Thiet đã được “gỡ nút thắt” khi UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều chỉnh quyết định cho thuê đất dự án, làm cơ sở giải quyết nghĩa vụ tài chính đất đai tại dự án này. Dự kiến NovaWorld Phan Thiet sẽ hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4/2025.

Song song, công tác tháo gỡ pháp lý, hoạt động xây dựng tại các dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai. Vào khoảng giữa năm 2023, gần như tất cả công trình dự án của Novaland đều tạm ngưng thì đến khoảng giữa năm 2024 đã có 14/16 dự án thuộc các cụm dự án đang triển khai được tiếp tục xây dựng.

Hơn nữa, trong năm 2024, Novaland đã bàn giao 1.422 sản phẩm từ 7 dự án, gồm: Aqua City (chiếm hơn ¼ tổng sản phẩm bàn giao), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Tổng số sản phẩm bàn giao của Novaland trong năm 2024 đã tăng hơn 153% so với năm 2023 và đạt gần tương đương số sản phẩm bàn giao năm 2022, thời điểm trước tái cấu trúc.

Công tác trao sổ hồng cho cư dân cũng được tăng tốc với gần 400 sổ từ dự án Sunrise Riverside và Victoria Village (khu thấp tầng) trong năm 2024. Kế hoạch năm 2025, Novaland sẽ trao sổ hồng cho hơn 7.000 sản phẩm tại các dự án bất động sản đô thị trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh.