Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua, các hợp đồng tương lai đều đóng cửa tăng điểm rất mạnh nhờ sự hỗ trợ của thị trường cơ sở. Tuy nhiên, mức tăng của các hợp đồng có phần mạnh hơn chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tăng từ +27,1 điểm đến +34,6 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +26,73 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2212 duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch, tuy nhiên mức tăng mạnh được ghi nhận vào cuối phiên theo diễn biến chung của thị trường cơ sở. Hợp đồng tháng 12 kết phiên quanh vùng 969 điểm (+30,1 điểm) và ghi nhận khoảng cách chênh lệch dương quay trở lại (+1,5 điểm). Các hợp đồng còn lại đều tăng ấn tượng và thu hẹp chênh lệch âm so với giai đoạn trước đây. Vận động của khoảng cách chênh lệch có thể kéo theo khả năng hồi phục tiếp diễn của chỉ số cơ sở trong ngắn hạn.

Tổng thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm khá mạnh so với phiên trước, có thể do dòng tiền tìm kiếm cơ hội ngắn hạn trên thị trường cơ sở. Theo đó, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai giảm -18,33% so với phiên liền trước, đạt 365.240 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2212. Nguồn: SSI Research.

Trên đồ thị ngày, hợp đồng tháng 12 hình thành nến trắng thân dài (Long White Body) và chinh phục thành công đường trung bình động 20 ngày (MA20). Trong phiên mới, các chuyên gia của SSI Research khuyến nghị, nhà giao dịch có thể mở vị thế Long nếu VN30F2212 vượt mốc 977 điểm và mục tiêu là 990 điểm, dừng lỗ tại 975 điểm; hoặc nếu hợp đồng giảm và hồi phục trở lại từ vùng 961 điểm và mục tiêu là 970 điểm, dừng lỗ tại 959 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhà giao dịch có thể mở vị thế Short nếu hợp đồng giảm từ vùng 976 điểm và mục tiêu là 970 điểm, dừng lỗ tại 978 điểm; hoặc nếu VN30F2212 giảm xuống dưới vùng 960 điểm và mục tiêu là 951 điểm, dừng lỗ tại 962 điểm.

Trên thị trường cơ sở, rổ VN30 ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế trong ngày cuối tuần với 25 mã kết phiên tăng giá, một phần đến từ động lực của khối ngoại. Chỉ số VN30 hình thành nến tăng giá thân dài và đóng cửa tại 967,5 điểm. Khối lượng giao dịch tính riêng trên VN30 cải thiện đáng kể, đạt hơn 170,8 triệu đơn vị khi lực cầu có sự gia tăng vào cuối ngày.

Trong phiên mới, chỉ số VN30 có thể bật tăng theo quán tính và tạm thời chinh phục trung bình động 20 ngày (quanh mức 970 điểm) vào đầu ngày trước khi cân bằng trở lại. Vùng kháng cự gần trên chỉ số là vùng 970 – 985 điểm. Trong khi đó, hỗ trợ gần của chỉ số VN30 là khu vực 957 điểm./.