Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, thu hút dòng vốn ở lại trong nước
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất chuẩn lên 1,25%, mức cao nhất trong 30 năm, và phát tín hiệu sẽ còn tăng lãi suất trong thời gian tới.
Các nền kinh tế lớn biến động ngay trong ngày đầu tuần
(TBTCO) - Sáng nay, thị trường cổ phiếu châu Á chao đảo, đồng Yên tăng cao, đồng Đô la Mỹ có vẻ dễ bị tổn thương trước thông tin về lạm phát của Mỹ... tác động mạnh mẽ đến kế hoạch cắt giảm lãi suất toàn cầu.
Lạm phát các nước diễn biến trái chiều
Sáng nay, thị trường cổ phiếu châu Á chao đảo trong khi đồng Đô la Mỹ có vẻ dễ bị tổn thương trước thông tin về lạm phát của Mỹ có thể đẩy nhanh hoặc trì hoãn việc bắt đầu cắt giảm lãi suất toàn cầu.
Đồng Yên tăng cao khi ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang ủng hộ ý tưởng chấm dứt lãi suất âm trong tháng này, do kỳ vọng về việc tăng lương mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán lương hàng năm trong năm nay. Dữ liệu được công bố sáng nay cho thấy, trên thực tế, Nhật Bản không bị suy thoái sau khi tăng trưởng kinh tế được điều chỉnh lên mức 0,4% hàng năm trong quý IV/2023.
 |
| Hiện tại đồng USD dễ bị tổn thương. Ảnh: TL |
Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tuần trước của Hoa Kỳ cho tháng 2 được dự báo sẽ tăng 0,4% trong tháng và giữ tốc độ hàng năm ổn định ở mức 3,1%. Lạm phát cơ bản được dự đoán sẽ tăng 0,3%, điều này sẽ đẩy tốc độ hàng năm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 ở mức 3,7%. Báo cáo bảng lương tháng 2 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong hai năm là 3,9% và sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đi đúng hướng để cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới.
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs viết trong một ghi chú: “Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên, báo cáo việc làm yếu làm tăng khả năng FOMC bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 5”. Họ nói thêm: “Chúng tôi kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương ở các thị trường phát triển sẽ hạ lãi suất chính sách trung bình 128 điểm cơ bản trong 12 tháng tới”. “Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi sẽ cắt giảm lãi suất trung bình 190 điểm cơ bản" - các chuyên gia Goldman Sachs tiếp.
Hợp đồng tương lai ngụ ý khoảng 25% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 5 và 75% cho động thái đầu tiên vào tháng 6. Dữ liệu giá cả của Trung Quốc công bố cuối tuần qua cho thấy lạm phát tăng lên 0,7% trong tháng 2, mặc dù giá sản xuất vẫn sa lầy trong giảm phát. Bắc Kinh cũng hứa sẽ cải thiện doanh số bán nhà một cách “mạnh mẽ” và “có trật tự” để hỗ trợ thị trường bất động sản nhà ở đang bị bao vây của đất nước, nhưng lại thiếu thông tin chi tiết.
Đồng Yên đứng vững trong khi Đô la Mỹ "dễ bị tổn thương"
Hy vọng về chi phí đi vay thấp hơn đã là động lực cho cổ phiếu với chỉ số cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản rộng nhất của MSCI giảm 0,16%, sau khi đạt mức cao nhất trong 8 tháng vào cuối tuần qua.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm 2,2%, sau khi liên tiếp đạt được mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước. Các bluechip Trung Quốc (nhóm cổ phiếu an toàn và ổn định nhất trên thị trường) thêm 0,57%.
 |
| Đồng đô la Mỹ giảm ở mức 146,98 Yên. Ảnh: TL |
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,05% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0,1%, cả hai đều bắt đầu chốt lời vào cuối tuần qua khi trí tuệ nhân tạo Nvidia giảm 5,6%. Hợp đồng Tương lai Euro Stoxx 50 giảm 0,6% và hợp đồng tương lai FTSE giảm 0,36%. Trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng sau báo cáo việc làm tốt với lãi suất 10 năm chạm mức thấp nhất trong một tháng là 4,038% và giao dịch cuối cùng ở mức 4,0672%. Lợi suất giảm đã làm suy yếu đồng Đô la Mỹ, đặc biệt là so với đồng Yên (JPY) do thị trường đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm (NIRP) và kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) trong tháng này.
“Chúng tôi kỳ vọng sức mạnh của JPY về mặt chiến thuật nhờ vào việc bù đắp bán khống trong thời gian chuẩn bị cho cuộc họp BoJ ngày 18-19/3, cuộc họp mà chúng tôi nghĩ là có thể dẫn đến sự thay đổi trong YCC và NIRP, và các chỉ số lạm phát cao hơn gần đây chỉ làm tăng thêm niềm tin của chúng tôi về mặt chiến thuật" - Paul Robson - người đứng đầu chiến lược G10 FX tại NatWest Markets cho biết. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã chuyển hướng giảm giá USD về mặt chiến thuật và bắt đầu các vị thế bán so với cả EUR và JPY”.
| Giá dầu đã trải qua thời kỳ khó khăn hơn do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc bù đắp cho việc cắt giảm nguồn cung của nhóm sản xuất OPEC+. Dầu Brent giảm 43 cent xuống 81,65 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ mất 48 cent xuống 77,53 USD/thùng. |
“Mô hình giá trị hợp lý ngắn hạn của chúng tôi cho thấy EUR/USD quá thấp dựa trên chênh lệch trái phiếu và độ dốc tương đối của đường cong” - Paul Robson chia sẻ thêm.
Đồng Đô la Mỹ giảm ở mức 146,98 Yên/USD, sau khi giảm 2% vào tuần trước xuống mức thấp nhất trong 5 tuần là 146,48/Yên. Đồng Euro đang giữ vững ở mức 1,09395 USD/Euro, sau khi tăng 0,9% vào tuần trước lên mức cao nhất là 1,0980 USD/Euro. Sự sụt giảm của đồng Đô la và lợi suất trái phiếu đã hỗ trợ cho vàng không sinh lời, tăng ở mức 2.177,58 USD/ounce, sau khi tăng 4,5% trong tuần trước lên mức cao kỷ lục./.
Bài liên quan
Dành cho bạn
Đọc thêm
Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động vốn tư nhân ở mức kỷ lục cho các nước đang phát triển
(TBTCO) - Trong năm tài khóa 2026, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã huy động được nguồn vốn tư nhân cao nhất từ trước đến nay, đồng thời phát hành bảo lãnh ở mức cao kỷ lục để hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.
Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về áp lực lạm phát
(TBTCO) - Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản, ổn định trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất, mặc dù vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai khi giá năng lượng tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.
Chính sách của Fed gây áp lực lên đồng Yên trước thềm quyết định lãi suất của BoJ
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào ngày thứ Sáu.
Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu
(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp đưa ra một quyết định quan trọng vào thứ Tư (theo giờ Mỹ). Nhiều người dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức mới - từ 3,75% lên 4%. Nếu Fed thực hiện điều này, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023.
Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed
(TBTCO) - Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường toàn cầu trong tuần từ 14 – 20/9, khi việc tăng lãi suất dường như là điều có thể xảy ra sau những dữ liệu việc làm và tỷ lệ lạm phát khả quan.
Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"
(TBTCO) - Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75% trong kỳ họp thứ 5 liên tiếp, nhưng kết quả biểu quyết 9 - 3 với ba thành viên ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm phát đi tín hiệu chính sách vẫn nghiêng về hướng "diều hâu". Lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2%, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá cả chưa giảm như kỳ vọng.
Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư
(TBTCO) - Trái phiếu Indonesia đang trên đà ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm, cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao lợi suất để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đồng rupiah đang phát huy hiệu quả.
