Phát Đạt với áp lực tất toán hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023

"Đế chế" Phát Đạt được xây dựng bằng trục xuơng sống bất động sản. Tuy nhiên, với khó khăn của thị trường hiện tại, đang là giai đoạn sống còn của doanh nghiệp.

Phát Đạt đang còn nợ 2.534,4 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 2/2/2021, Phát Đạt đã phát hành lô trái phiếu mã PDRH2123001, tổng giá trị 400 tỷ đồng, thời hạn 2 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Phát Đạt đã trả 100% số tiền lãi với 52,01 tỷ đồng qua 4 đợt thanh toán từ ngày 7/2 -2/11/2022. Số tiền gốc chưa đến hạn thanh toán vẫn giữ nguyên 400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ 2 mang mã PDRH2123002 được Phát Đạt phát hành vào ngày 28/4/2021 với tổng giá trị 150 tỷ đồng, thời hạn 2 năm. Qua 4 đợt thanh toán theo định kỳ 3 tháng/lần, Phát Đạt đã thanh toán số tiền lãi 19,38 tỷ đồng. Đồng thời, số tiền gốc 150 tỷ đồng, Phát Đạt mới chỉ thanh toán 1,9 tỷ đồng, còn nợ 148,1 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ 3 được Phát Đạt phát hành với mã PDRH2123003. Đây là lô trái phiếu có giá trị 130 tỷ đồng vào ngày 5/7/2021, tổng giá trị 130 tỷ đồng, thời hạn 2 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Phát Đạt đã trả 100% số tiền lãi với 16,9 tỷ đồng. Số tiền gốc chưa đến hạn thanh toán vẫn giữ nguyên 130 tỷ đồng.

Đối với lô trái phiếu thứ 4 PDRH2123004, Phát Đạt phát hành vào ngày 6/7/2021, thời hạn 1 năm, tổng giá trị 230 tỷ đồng. Với lô trái phiếu này, Phát Đạt đã thanh toán hết số tiền lãi 22,36 tỷ đồng và số tiền gốc 230 tỷ đồng vào ngày 6/7/2022.

Lô trái phiếu thứ 5 có mã PDRH2123004 được phát hành vào ngày 11/8/2021, thời hạn 2 năm, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Trong 4 đợt thanh toán, Phát đạt đã lãi tổng cộng 25,99 tỷ đồng. Số tiền gốc vẫn còn 200 tỷ đồng.

Lô thứ 6 có mã PDRH2123006 được phát hành vào ngày 24/9/2021, thời hạn 2 năm, tổng giá trị phát hành 270 tỷ đồng. Hiện tại, Phát Đạt đã trả tất cả lãi suất 35,1 tỷ đồng. Riêng tiền gốc, trong số 270 tỷ đồng vẫn giữ nguyên.

Ngày 1/12/2021, Phát Đạt phát hành lô trái phiếu thứ 7 có mã PDRH2123007 với tổng giá trị 475 tỷ đồng, thời hạn 2 năm. Lô trái phiếu này, Phát Đạt đã trả lãi cho 4 đợt là 57 tỷ đồng hoàn tất. Đối với 475 tỷ đồng tiền gốc, hiện tại, Phát Đạt đã thanh toán gần 189 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ 8 có mã PDRH2123008 được Phát Đạt phát hành vào ngày 8/12/2021, tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Ngày 7/12/2021, Phát Đạt đã thanh toán 36 tỷ đồng tiền lãi, số gốc vẫn giữ nguyên.

Lô trái phiếu thứ 9 có mã PDRH2123008 được Phát Đạt phát hành vào ngày 16/12/2021, thời hạn 2 năm, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Ở lô trái phiếu này, Phát Đạt đã thanh toán 16,97 tỷ đồng tiền lãi bằng 4 đợt và thanh toán tiền gốc vào ngày 25/11/2022.

Ngày 23/12/2021, Phát Đạt đã phát hành lô trái phiếu thứ 10 có mã PDRH2123010 với tổng trị giá 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có thời hạn 2 năm, số tiền lãi phải thanh toán và được Phát Đạt thanh toán xong là 52,21 tỷ đồng. 500 tỷ đồng tiền gốc vẫn còn nợ.

Lô trái phiếu cuối cùng và cũng là lô trái phiếu duy nhất mà Phát Đạt phát hành trong năm 2022 vào ngày 25/3/2022 mang mã PDRH2224001. Đây là lô trái phiếu có mệnh giá 300 tỷ đổng, có thời hạn 2 năm. Hiện tại, sau 3 đợt thanh toán, Phát Đạt đã trả lãi 25,1 tỷ đồng, gốc chưa thanh toán.

Chiều ngày 5/4, PDR chốt phiên ở mức giá 13.400 đồng/cổ phiếu

Dòng tiền thu về từ trái phiếu đi đâu?

Theo con số thống kê mới nhất, trong 11 lô trái phiếu được phát hành với số tiền 3.105 tỷ đồng, sau khi trừ con số chính thức mua lại và khấu trừ thì dư nợ của Phát Đạt vẫn còn 2.534,4 tỷ đồng.

Với dòng tiền 400 tỷ đồng từ việc phát hành lô trái phiếu PDRH2123001, Phát Đạt đã dùng để tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho các dự án: Dự án Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ Khu 1 (Khu Cổ Đại).

6 lô trái phiếu gồm: PDRH2123002; PDRH2123003; PDRH2123004; PDRH2123007, PDRH2123008, PDRH21230010 tổng giá trị 1.785 tỷ đồng, Phát Đạt đã dùng để tài trợ vốn cho các dự án: Dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Sau khi phát hành 2 lô trái phiếu, PDRH2123005 và PDRH2123006, Phát Đạt đã thu về 470 tỷ đồng và dùng để tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Lô trái phiếu PDRH2123009 thu về 150 tỷ đồng sau phát hành, Phát Đạt dùng số tiền tăng quy mô vốn hoạt động cho các dự án bất động sản của công ty con thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Đối với lô trái phiếu PDRH2224001 có giá trị 300 tỷ đồng, Phát Đạt dùng để tăng quy mô vốn hoạt động cho các dự án bất động sản của công ty con như: Dự án Trung tâm Thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương 1 và 2 (Astral City), tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Phát Đạt còn "đổ tiền" vào các dự án: Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2, tỉnh Bình Dương; dự án khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại), TP. Hồ Chí Minh và dự án căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn cao tầng tại số 223-225 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.